海南省中医院2022年度部门决算公开报告

发表时间:2023-09-12 17:02


海南省中医院2022年度部门决算公开报告


   

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分   2022年度部门决算公开表 3

第三部分   2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分   名词解释13


第一部分   基本情况


部门(单位)职责

海南省中医院是海南首家集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院,是广州中医药大学附属医院(非直属),广东省中医院和浙江省中医院的协作医院,也是海南省中医医疗集团和海南省中医医联体的牵头单位。医院主要承担运用中医和中西医结合疗法进行医疗、保健服务,中医医疗教学、科研服务,负责老中医经验的收集整理工作以及承办上级主管部门交办的其他工作。现有床位996张(编制900张),医院设有临床科室44个,医技科室17个,医辅科室5个,在册员工1483人,高级职称227名,中级职称422名,博士、硕士215名。截至2022年12月,医院执业医师总数447人,其中中医类别执业医师数296人,占比为66.2%;药学专业技术人员数104人,中药专业技术人员数46人,占比为44.2%;全院在岗护士648人,非中医专业毕业的护士完成中医药知识与技能培训的护士人数517名,占全院护士80.3%。


二、机构设置

海南省中医院无下属单位,医院设有临床科室44个,医技科室17个,医辅科室5个。

第二部分   2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   


第三部分   2022年度部门决算情况说明


收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计131,345.65万元,支出总计128,214.95万元,与2021年度相比,收入总计增加18,734.41万元,增长16.64%,主要原因:一是财政加大对我院江东院区的建设经费投入;二是财政扶持我院临床重点学科建设;三是应收医保款回款增加。支出总计增加12,935.24万元,增加11.22%,主要原因:一是财政加大对我院江东院区的建设经费投入;二是财政扶持我院临床重点学科建设;三是人员成本增加;四是根据防控政策要求为抗击新冠疫情储备抗疫药品耗材。使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数减少2,166.10万元,主要原因是2021年医疗收入小于医疗支出。年初结转结余178.36万元,主要是科学技术支出,较2021年度决算数减少505.08万元,下降73.90%,主要原因是转入本单位实有账户科研项目经费正常开展科研活动。结余分配2,693.93万元,较2021年度决算数增加2,693.93万元,增长100%,主要原因是2022年医疗收入大于医疗支出。年末结转结余615.13万元,主要是科学技术支出,较2021年度决算数增加434.06万元,增长239.72%,主要原因是结转2021-2022年科研项目经费。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计131,345.65万元,其中:财政拨款收入48,956.58万元,占37.27%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入82,318.63万元,占62.67%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入70.44万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计128,214.95万元,其中:基本支出38,053.30万元,占29.68%;项目支出90,161.65万元,占70.32%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入48,956.58万元,支出48,519.80万元。与2021年度相比,财政拨款收入增加8,417.92万元,增长20.77%。主要原因:一是财政加大对我院江东院区的建设经费投入;二是财政扶持我院临床重点学科建设。

与2021年度相比,财政拨款支出总计增加7,478.77万元,增加18.22%。主要原因:一是财政加大对我院江东院区的建设经费投入;二是财政扶持我院临床重点学科建设,相应财政拨款支出增加。

财政拨款年初结转结余178.36万元,主要是科学技术支出,较2021年度决算数减少505.08万元,下降73.90%,主要原因是转入本单位实有账户科研项目经费正常开展科研活动。

财政拨款年末结转结余615.13万元,主要是科学技术支出,较2021年度决算数增加434.06万元,增长239.72%,主要原因是结转2021-2022年科研项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出48,519.80万元,占本年支出合计的37.84%。2021年度相比,财政拨款支出总计增加7,478.77万元,增加18.22%。主要原因:一是财政加大对我院江东院区的建设经费投入二是财政扶持我院临床重点学科建设,相应财政拨款支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出48,519.80万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出238.62万元,占0.49%;社会保障和就业(类)支出1,755.64万元,占3.62%;卫生健康支出(类)支出46,489.54万元,占95.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61,487.84万元,支出决算为48,519.80万元,完成年初预算的78.91%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

2.科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金支出(项)

年初预算为96.46万元,支出决算为26.82万元,完成年初预算的27.8%。决算数小于预算数的主要原因:2022年自然科学基金项目尚未完成支出。

3.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)

年初预算为43.4万元,支出决算为3万元,完成年初预算的6.91%。决算数小于预算数的主要原因:2021年创新能力建设专项资金项目尚未完成支出。

4.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)

年初预算为45万元,支出决算为11.27万元,完成年初预算的25.04%。决算数小于预算数的主要原因:2021年自然科学基金项目尚未完成支出。

5.科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)

年初预算为263万元,支出决算为146.36万元,完成年初预算的55.65%。决算数小于预算数的主要原因:2021年省重大科技计划项目尚未完成支出。

6.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)

年初预算为79.41万元,支出决算为146.36万元,完成年初预算的43.45%。决算数小于预算数的主要原因:2022年省重点研发计划项目尚未完成支出。

7.科学技术(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:转入本单位实有账户2018年重点研发计划项目经费、2019年科技创新发展计划自然科学基金项目持续开展支出。

9.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为70万元,支出决算为12.9万元,完成年初预算的18.43%。决算数小于预算数的主要原因:2022年省临床医学研究中心项目尚未完成支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为1,378.86万元,支出决算为1,378.86万元,完成年初预算的100%,决算与预算数持平。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为365.99万元,支出决算为365.99万元,完成年初预算的100%,决算与预算数持平。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:该项2022年年初预算为0万元,本年决算数包含2022年预算批复后下达的抚恤金支出数。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为0万元,支出决算为281.52万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:该项2022年年初预算为0万元,本年决算数包含2022年预算批复后下达的医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)项目支出数。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为55,481.23万元,支出决算为42,528.08万元,完成年初预算的76.65%。决算数小于预算数的主要原因:一是海南省中医院新院区(含省职业病医院)年中调剂收回6,304.67万元;二是设备购置(海南省中医院新院区)项目年中调剂收回3,395.00万元;三是设备购置(海南省中医院新院区)年末平衡收回3,128.09万元。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为59.60万元,支出决算为59.60万元,完成年初预算的100%,决算与预算数持平。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为12.62万元,支出决算为25.22万元,完成年初预算的199.84%。决算数大于预算数的主要原因:本年决算数包含2022年预算批复后下达的基本公共卫生服务补助资金支出数。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为589万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:该项2022年年初预算为0万元,本年决算数包含2022年预算批复后下达的新冠疫情防控经费支出数。

17.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算为2,236.8万元,支出决算为1,706.85万元,完成年初预算的76.31%。决算数小于预算数的主要原因:2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药)项目尚未完成支出。

18.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为1,319.46万元,支出决算为1,299.27万元,完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因:2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)项目尚未完成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出2,194.36万元,其中:人员经费2,187.48万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和抚恤金。公用经费6.88万元,主要包括:维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出不变。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出不变。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

    (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目25个,共涉及资金50,665.84万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

海南省中医院新院区(含省职业病医院)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89.99分。全年预算数为33,695.33万元,执行数为33,695.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目于2019年已完成建设前期各项手续办理,并按招标有关流程及制度,完成了开工前各项招投标工作,并于11月2日下达开工令开工建设,该项目合同工期为三年,项目于2022年12月14日完成竣工验收。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

设备购置(海南省中医院新院区)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.96分。全年预算数为6,220.00万元,执行数为3,086.90万元,完成预算的84.24%。项目绩效目标完成情况:2022年医疗设备购置已完成部分采购,验收合格率达标,改善了江东院区设施设备配置,有效提升医院中医药服务能力,更好地为人民群众创造和谐安全的医疗环境。发现的主要问题及原因:项目预算支出执行力度不足,将着力加强与内外部沟通协调,加大项目前期准备工作的推进力度,提升财政资金支付效率和使用效益。下一步改进措施:跟进海南省卫健委2022年集采设备中彩色多普勒超声设备采购进度;对已签订合同设备督促中标供应商尽快配备设备,完成相应的安装、验收工作。

海南省中医院新院区(含省职业病医院)开办费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.96分。全年预算数为3,800.00万元,执行数为3,706.23万元,完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况:2022年底已完成开业区域的办公家具、病床单元被服配置等,进一步完善我院新院区设施配置,为支持我院不断发展壮大的诊疗规模提供坚实基础,进一步保障江东院区的平稳运行,更好地满足广大人民群众日益增长的医疗健康需求。发现的主要问题及原因:在建成投入使用过程中发现,部分区域设计不符合医院实际的医疗功能需求,故部分原定办公家具不完全满足使用需求。下一步改进措施:积极跟供应商沟通协调,在根据标书配备的前提下尽量满足科室使用需求。

海南省省级临床重点学科(临床医学中心)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.61分。全年预算数为900.00万元,执行数为892.62万元,完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况:本年度完成我院2022年中医脑病科、中医骨伤科人才引进与培养、设施设备配备、增加学科服务能力、医疗质量管理建设等各项临床医学中心省级临床医学中心建设任务,进一步提升我院的中医诊疗技术、人才培养、科研学术、科室管理等方面的能力建设,为支持我院不断发展壮大的诊疗规模提供坚实基础,为我省中医药事业高质量发展提供坚强人才支撑,有助于加快我省中医药特色发展以及中医药传承创新发展,更好地满足广大人民群众日益增长的医疗健康需求。发现的主要问题及原因:人才引进力度不足。下一步改进措施:加大人才引进的力度,积极推进各项创新技术项目或技术革新开展。

(三)部门评价结果(预算部门填写,部门所属单位不需填写)。

(四)财政评价结果(如有)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度海南省中医院机关运行经费0万元,与年初预算相比不变。

(二)政府采购支出情况。

2022年度我院政府采购支出总额40,310.13万元,其中:政府采购货物支出6,614.8万元、政府采购工程支出33,695.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,我院拥有房屋面积111,870.48平方米,其中:办公用房2,107.48平方米,业务用房92,861.00平方米,其他(不含构筑物)16,902.00平方米。

本部门共有车辆10辆,其中,从车辆种类说明:轿车5辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆、其他车型2辆,其他车型主要是救护车;从车辆使用情况说明:特种专业技术用车2辆、其他用车8辆。

年末在建工程146,674.22 万元。


第四部分   名词解释


财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)

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